ניתוח טכני - שיעור 2 - תבניות

תבניות הם כלי לזיהוי היפוך מגמה לאחר ירידה או עליה במחיר המנייה .
ישנן המון תבניות ,אני ימנה כאן את התבניות העיקריות ביותר
אני רוצה להתחיל עם תבניות ההיפוך לאחר מכן נראה
 את התבניות הפופולאריות

1.תבנית Rising Wedge - תבנית עם שפלים ושיאים ההולכת ונסגרת ככל שהנייר עולה - תבנית זאת מזמינה ירידה בשבירת קו המגמה התחתון.שימו לב שבשבירת הקו מגמה העולה הייתה ירידה חזקה  - בדוגמא הנ"ל:

 
2. תבנית Falling Wedge - תבנית עם שפלים ושיאים ההולכת ונסגרת ככל שהנייר יורד - תבנית זאת מזמינה עליה בשבירת קו המגמה העליון.  - בדוגמא הנ"ל:

משולשים:

משולשים הם תבניות אמינות ומראות בד"כ על כיוון שיגיע עוד לפני פריצת המשולש לפי סוג המשולש.
סוגי משולשים :
1. משולש עולה - משולש עולה הוא משולש הבנוי משפלים עולים - המחיר כל פעם נעצר בשפל גבוה יותר מהקודם. ושיאים שווים באותה רמה.
מה שמסמל על כוח קניה הולך וגובר,ז"א המשולש הנ"ל מראה על עליה שתבוא בפריצת החלק העליון של המשולש. בדוגמא הנל במדד ה S&P אנו רואים משולש שנפרץ ואחריו עליה רצינית בגרף הבא:

.
2. משולש יורד - משולש יורד הוא בדיוק הפוך מהיורד משולש הבנוי משיאים הולכים יורדים והשפלים שווים.מה שאומר על כוח הקניה שנחלש ככל שהמשולש מתהווה. - ומעיד עד ירידה שתבוא בשבירת החלק התחתון שלו.
פה אנו רואים את מדד הקאק הצרפתי לפני הנפילה באוגוסט 2011 בשבירת המשולש הייתה ממש קריסה.

3. משולש שווה שוקיים - משולש זה קשה לנבא מה יהיה בהמשך המגמה , אנו נכנס לטרייד ללונג בפריצת חלקו העליון או לשורט בשבירת חלקו התחתון .

פה הדוגמא היא מה S&P ששובר משולש שווה שוקיים כלפי מטה ואחרי זה באה ירידה.

 לסיכום משולשים נותנים לנו תמונה טובה לגבי המגמה של הנייר. חשוב לראות אם השיאים יורדים או השפלים עולים. שיאים יורדים מסמלים חולשה ושפלים עולים מסמלים כוח קניה .

 יעד המשולש - יעד המשולש ללקיחת רווח יהיה כגוף המשולש - לדוגמא ניקח את אורך גוף המשולש ונקרין אותו מהשבירה כלפי מטה בדוגמא האחרונה.

 התבניות היותר פופלאריות הם:

1. תבניות ראש וכתפיים:
 תבנית זו היא תבנית היפוך דובית שמרמזת על היפוך מגמה הקרב ובא ,היא מורכבת משיא אחד גבוה(כתף שמאל) שיא אחד יותר גבוה ושיא שלישי כמו השיא הראשון.(כתף ימין) כאשר האישור לירידה הוא כשקו הצואר נשבר . סימנתי אותה בתמונה.  

2.תבנית פסגה כפולה- זאת היא גם תבנית היפוך דובית .
תבנית המורכבת משני שיאים באותו גובה המראים כי הרמת שהגיע אליה הנייר לא נפרץ וכל פעם שהוא מגיע לשם הוא יורד. זה אומר שלא מוכנים לקנות אותו במחיר יותר גבוה מהשיא הזה.

פסגה כפולה

3. תבנית פסגה משולשת - גם היא תבנית היפוך דובית. כמו הפסגה כפולה כאן יש 3 נסיונות לפרוץ את השיא , שנכשלים ואז הנייר יורד מהשיא ומבצע ירידה.תבנית זו בד"כ נוצרת במשך 3 עד 6 חודשים(גרף יומי) .

4. תבנית דגל - דגל הוא תבנית המשך למגמה. כלומר אם המגמה היא עליה אז פריצת הדגל תהיה כלפי מעלה בהמשך למגמה וימשיך הלונג. אם המגמה ירידה אז הדגל ישבר כלפי מטה ומגמת הירידה תמשיך.
הדגל משמש אותנו..לאחר עליה מגיע תיקון ונותן לנו אפשרות להכנס בתיקון או בפריצת הדגל..אני אישית מעדיף להכנס בתיקון ולשים סטופ בהתאם.

פה אנו רואים דוגמא של דגל שורי ב S&P

5. תבנית ספל וידית.
תבנית זאת היא תבנית המשך כמו הדגל השורי. אבל הצורה שלה שונה..יש מן צורה של U לתקופה לא קצרה ואז באה הידית שמתקנת ובפריצת הידית הוא האישור של התבנית ,שאמור להיות במחזור גדול.

ניתוח טכני - שיעור 1

ממוצע נע:
ממוצע נע הוא ממוצע המחיר בזמן מוגדר . אם נשים על המניה ממוצע נע 14 יום ,הממוצע יחשב את הממוצע של המחיר ב 14 ימים האחרונים.
ישנם שני סוגי ממוצעים .ממוצע נע רגיל - MA וממוצע נע אקספוננציאלי - EMA.
ממוצע EMA מתחשב יותר במחירי הימים האחרונים.
חיתוך ממוצעים הוא דבר חשוב . לדוגמא נבחן את חיתוך ממוצע 14 וממוצע 28 .אם הממוצע הקצר (14)
 חותך את הארוך(28) כלפי מעלה ונשאר מעליו זה סימן לעלית מחיר וההפך לירידה.
לפי הממוצע נבדוק את הממוצע שחותך  נר ירוק(בהיר)  ראשון כלפי מעלה ,זה יאותת לנו כי עליה מתחילה.

בניית אתרים לעסקים ולפרטיים

נרות יפניים :

גרף נרות יפניים מבטא את מחירי הסגירה והפתיחה של המניה בצורה גרפית .



אז נסביר את משמעות הנרות :
נר בהיר מסמן יום שמחיר הסגירה גבוה ממחיר הפתיחה
ונר כהה מסמן יום שמחיר הסגירה נמוך ממחיר הפתיחה - ז"א הייתה ירידת מחיר היום הנוכחי.

הפתילים בנרות מסמנים פתיל עליון הינו המחיר הגבוה ביותר שהגיע באותו יום
ופתיל תחתון הינו המחיר הנמוך ביותר שהגיע באותו יום.

הפסיכולוגיה שמאחורי הנרות הוא כזה שמחירי הסגירה יקבעו ע"י המוכרים והקונים - הביקוש וההיצע ,כלומר אם הקונים יגברו על המוכרים יהיה נר בהיר, וההפך.
אם יהיה נר שמחיר הסגירה יסגר כמו מחיר הפתיחה זה אומר שהיה שיוויון בין הקונים למוכרים, ובימים הקרובים תהיה עצירה במגמה שהייתה עד כה.
נר כזה נקרא דוג'י.

מגמות :
בין החשובים בניתוח טכני הם המגמות.זיהוין והבנתן הוא היעד החשוב ביותר שלנו כמנתחים טכניים וכסוחרים.
מגמת עליה מתאפיינת ברמות שפל עולות הגבוהות כל אחת מקודמתה.
שרטוט קו מגמה תחתון המקביל לקו מגמה עליון יבנה לנו תעלת מחיר שהמניה תעבור בו.
אם קווי המגמה העליון והתחתון מקבילים אז המגמה ממשיכה .
אם קווי המגמה העליון והתחתון מתקרבים אחד לשני אז המגמה מתקרבת לסיומה
ואם קווי המגמה העליון והתחתון מתרחקים אחד מהשני אז המגמה מתחזקת.

מגמת עליה






מגמת ירידה




קו תמיכה 
קו תמיכה או איזור תמיכה הוא בהגדרה אזור (לא מקום מדויק) ,שאזור זה נמצאים הרבה קונים ,וכל פעם שהמחיר מגיע לאזור זה המחיר עולה. באזור כזה כדאי לנו לקנות את הנייר. 





קו התנגדות




המשך לשיעור 2

ניתוח טכני - הקדמה

ניתוח טכני היא שיטה שמתבססת על קריאת הנתונים מתוך גרף הנייר ערך
השיטה הומצאה בשנת    ומשתמשים בה המון סוחרים בכל רחבי העולם.

הגדרת השיטה:
שיטה הטכנית קובעת שמה שהיה הוא שיהיה - ההסטוריה חוזרת על עצמה .
זאת אומרת מחיר של מניה שהיה באזור מסוים יחזור לשם שוב בעתיד .
המחיר של מניה משקף עסקאות שנעשו בה ע"י הסוחרים בשוק ולכן
מאמינים המנתחים הטכנים שעסקאות שהכל מגולם במחיר המניה.

מנתח טכני מיומן יזהה שינוי קיצוני במחיר המניה עוד לפני החדשות או האירועים המתפרסמים בתקשורת .
ויכנס אליה עוד לפני ההמון הרחב שיסתער עליה בזמן מאוחר יותר ויצור עליית מחירים גדולה ויגרום עודף ביקוש על היצע.
בזמן זה המנתח המיומן יזהה את החלשות המגמה ויצא באלגנטיות מהמניה ברווח שמספיק לו בזמ שכבר הרווח הגדול נעלם והחגיגה עומדת להסתיים.
המנתח המיומן / סוחר מיומן יסתפק ברווח סביר ולא ישאף לקחת את כל הרווח מהשפל עד השיא, כי אף סוחר לא יודע לזהות שיא או שפל בזמן אמת.

פסיכולוגיות ההמונים  :
מחיר מניה משתנה , עולה או יורד ,כאשר מישהו מרגיש כי המניה שקנה יקרה מידי ואז הוא מוכר חלק או הכל ממנה.
ואז המניה יורדת , מצד שני יש מישהו אחר שחושב שאותה מניה זולה מידי וקונה אותה ואז מחירה עולה. כך כל קניה או מחירה מעלה או מוריד את מחירה של מניה.
המסחר בשוק ההון אינו הימור כמו שלהרבה נראה .בורסה או מניות נשמע לאנשים באסוציאציה של הימור או חיזוי העתיד

אבל .מסחר במניות עוסק ב :
1. תוכנית מסודרת מראש.
2 . משמעת עצמית גבוהה.
3. ניהול סיכונים נכון.

שלושת הדברים האלו הם מתכון להצלחה.

ולכן אם נשמור על שלושת הכללים ונעבוד לפי תוכנית מסודרת ,נצליח לייצר רווחים סבירים בצורה קבועה.
כדי  לשמור על כללים אלו עלינו להיות מסודרים בעבודתינו. שכן עלינו להשקיע מהזמן שלנו לפחות שעה ביום.
גם בשוק ההון אין מתנות חינם ובשביל להרוויח צריך להתאמץ.

שווקים נמצאים בשלושה מצבים , עלייה ירידה ודשדוש. בדשדוש המניה יכולה להיות בעליה מתונה,ירידה מתונה .
שינוי קיצוני במחיר נראה לעין רק לאנשים העוקבים קבוע אחרי מניה או מקורבים לחברה שיודעים כי משהו עומד להתרחש.
אני יראה פה דוגמא לעליה מהירה במחיר המניה ולהתנהגות ההמונים .

לפנינו גרף של  מנית טבע בשנת 2005-2006






בנקודה 1 אנו רואים עליית מחיר ביחד עם עליית מחזור ונר גדול (יוסבר בהמשך)- ישנה התרחבות טווחי המחיר במניה
בימים שלאחריהם ישנם עליה מתונה שבהמצטרפים הסוחרים המקצועיים.
בנקודה 2 הציבור הרחב זיהה את העליה והצטרף גם הוא ובעקבות כך גרם לעליה חדה במחיר המניה.
בנקודה 3 המחזורים יורדים מה שאומר העליה במניה התעייפה ומתקרבת לסיום,זהו סימן אחרון למקצוענים שבפנים לצאת .
המניה ממשיכה לעלות ומגיעה לנקודה 4 שזהו שיא המחיר של המניה ,שבו המניה נתקעת ויורדת ועולה במשך 3 חודשים עד שבתחילת מרץ מגיעה שוב לשיא שהגיעה בנקודה 4 ולא מצליחה לעבור אותו שם זאת רמת ההתנגדות שלא מצליחה להשבר .
בזמן המקצוענים יצאו כבר מהמניה ואנשי השמועות נכנסו .אחד אחרי השני, המניה מדשדשת והמחזורים יורדים כמו שניתן לראות בנקודה 5 .
ואז בתחילת מאי 2006 אנו רואים ירידה גדולה עם נר אדום גדול במחזורים גדולים מאוד ואז מתחילה מפולת רצינית בזמן שאחרוני הנכנסים למניה לא הצליחו לצאת ממנה וכולם מנסים לצאת בבת אחת, אך הדבר דומה לפיצוץ שמתרחש בבנין וכל האנשים מנסים לצאת מדלת אחת, וזה לא אפשרי כי הם נתקעים כולם ביחד בדלת ולא יכולים לעבור אותה בדיוק כך הדבר.
מי שנכנס בהתחלה יצא לאט לאט לפני סוף העליה כשראה שהמחזורים ירדו , ולא החזיק בה יותר  ואלו שנכנסו אחרונים
קיוו שהיא תמשיך לעלות אך לא כך הדבר היה וסיימו בהפסדים כבדים.
משם המניה יורדת עוד ומגיעה לשפל בסוף יולי 2006 במחיר של 128 שקל למניה . בערך בסימון האדום ומשם מתחיל עוד סיבוב שקונים חדשים מזהים הזדמנות קניה וכל הגלגל חוזר על עצמו .
אז המטרה שלנו לזהות עליות לפני כולם להכנס בשקט עוד לפני שהמחיר עולה ולצאת לפני כולם לפני שתתחיל ירידה.


התחל ללמוד ניתוח טכני - שיעור 1.
.

בניית אתרים לעסקים ולפרטיים

פקודות מסחר במערכת בנק/בית השקעות

פקודות המסחר הם:

1. MKT - פקודת מרקט - שאומרת אם את קונה מניה במחיר שוק. המוכר הראשון שימצא המערכת תקנה לך ממנו בלי הגבלה של מחיר.
2. LMT - פקודת לימיט - את מגדירה מחיר שאת רוצה לקנות , אם עסקה אחרונה התבצעה במחיר 300 ,את את בוחרת בפקודה ומקישה מחיר 290 ומחכה ,זה אומר שהמחיר הגבוה ביותר שאת מוכנה לשלם יהיה 290 ואם המניה תרד לשם וימצא לך מוכר המערכת תמכור לך במחיר שהקשת(290) אם לא ..אז זה לא יתבצע עד סוף היום .
אותו דבר גם במכירה ,נניח שקנית ב 300 את יכולה לשים מכירה עם לימיט של 320 כשהיא תגיע ל320 היא תמכר לך אוטומטית. זה אומר שאת לא מוכנה למכור מתחת ל 320
זוהי הפקודה השכיחה ביותר . מגדירים סוג פקודה - קניה או מכירה ,כמות, ומחיר וזהו.
3. LMC - פקודת קניה בשלב הסגירה . פקודה עם הגבלת מחיר - שהיא רק בזמן הסגירה בין 16:15 ל 16:25 . אפשר לקנות או למכור בשלב זה כל כמות בלי הגבלת מינימום.
4. LMO - פקודת קניה בשלב הפתיחה. פקודה עם הגבלת מחיר - שהיא רק בזמן הפתיחה בין 09:00 ל 09:50 . אפשר לקנות או למכור בשלב זה כל כמות בלי הגבלת מינימום.

אלו הם הפקודות המרכזיות במערכת אורדרנט .

בניית אתרים לעסקים ולפרטיים - מקצועיות ומחירים נוחים